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    配资网站排名 11月22日基金净值:中银丰庆定期开放债券最新净值1.2501,涨0.06%

    发布日期:2024-12-23 00:18    点击次数:81

    配资网站排名 11月22日基金净值:中银丰庆定期开放债券最新净值1.2501,涨0.06%

    资料显示,智能转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。),对应正股名智能自控,正股最新价为7.45元,转股开始日为2020年1月8日,转股价为8.26元。

    本站消息,11月22日,中银丰庆定期开放债券最新单位净值为1.2501元,累计净值为1.3191元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    中银丰庆定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.9%,现金占净值比11.13%。

    该基金的基金经理为白洁,白洁于2017年3月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.21%。

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